BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. ESTRATIFICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A PLAZO POR MONTO Y PLAZO A VENCERSE Al 30 DE JUNIO DEL 2026

Tipo de Cambio: 36.6243                        MONEDA NACIONAL PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto %  Cta Mto % Hasta  5 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 4.7 0.0 De 5.1 A 10 1 9.4 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 9.4 0.0 De 10.1 A 15 1 12.5 0.1 2 25.9 0.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 12.9 0.0 4 51.3 0.0 De 15.1 A 25 5 106.7 0.7 1 22.1 0.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 128.8 0.0 De 25.1 A 50 10 403.3 2.6 7 284.3 1.9 6 250.5 0.1 7 298.3 0.1 23 981.3 0.1 18 809.3 0.4 2 88.2 0.3 73 3,115.1 0.1 De 50.1 A 100 11 813.3 5.2 8 692.6 4.7 11 989.3 0.3 14 1,222.4 0.6 43 3,698.7 0.3 31 2,525.9 1.2 3 224.9 0.7 121 10,167.1 0.4 De 100.1 A 250 16 2,693.8 17.1 15 2,750.7 18.5 10 1,841.6 0.5 17 2,619.2 1.2 52 8,983.9 0.6 41 7,078.8 3.4 7 1,244.0 3.9 158 27,212.0 1.2 De 250.1 A 500 5 1,961.4 12.5 10 3,911.2 26.3 11 4,194.8 1.2 10 3,684.0 1.7 30 10,672.3 0.7 36 13,232.6 6.4 3 1,350.0 4.2 105 39,006.3 1.7 De 500.1 A 1,000 7 5,094.7 32.3 6 4,815.0 32.4 4 3,410.0 1.0 7 5,770.4 2.6 17 13,960.8 1.0 27 20,081.1 9.7 7 5,569.0 17.3 75 58,701.0 2.6 De 1,000.1 A 2,000 2 2,362.0 15.0 2 2,358.6 15.9 7 10,394.0 3.0 1 1,300.0 0.6 12 15,760.4 1.1 12 17,217.2 8.3 4 5,864.8 18.2 40 55,257.0 2.4 De 2,000.1 A 2,500 1 2,295.8 14.6 0 0.0 0.0 2 4,522.9 1.3 0 0.0 0.0 4 9,611.9 0.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 16,430.6 0.7 De 2,500.1 A 3,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 3,000.0 0.9 1 3,000.0 1.4 9 25,139.0 1.7 0 0.0 0.0 1 3,000.0 9.3 12 34,139.0 1.5 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 7,680.0 2.2 1 4,139.6 1.9 7 27,477.4 1.9 5 17,000.8 8.2 4 14,839.9 46.1 19 71,137.6 3.1 Mas de 5000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 4 315,000.0 89.7 2 200,000.0 90.1 16 1,330,933.7 92.0 5 129,085.7 62.4 0 0.0 0.0 27 1,975,019.4 86.2 SUB - TOTAL (C$) 59 15,752.9 52 14,865.3 58 351,283.1 60 222,033.8 213 1,447,219.3 175 207,031.2 32 32,193.5 649 2,290,379.2 PORCENTAJE 9.09 0.69 8.01 0.65 8.94 15.34 9.24 9.69 32.82 63.19 26.96 9.04 4.93 1.41 100.00 100.00 MONEDA EXTRANJERA PLAZO Estrato (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto % Cta Mto %  Hasta  5 132 326.9 1.3 124 327.7 3.4 123 382.3 1.3 113 336.9 1.7 387 1,106.8 1.1 487 1,337.1 1.2 106 248.1 0.7 1,472 4,065.8 1.3 De 5.1 A 10 62 523.0 2.2 72 611.1 6.3 93 775.7 2.7 92 778.8 4.0 303 2,613.1 2.7 337 2,938.5 2.7 56 482.5 1.4 1,015 8,722.6 2.7 De 10.1 A 15 33 410.0 1.7 22 300.2 3.1 36 471.2 1.7 25 325.3 1.7 110 1,375.6 1.4 146 1,915.5 1.8 30 384.6 1.1 402 5,182.5 1.6 De 15.1 A 25 34 722.6 3.0 23 466.0 4.8 35 758.5 2.7 36 740.0 3.8 148 3,094.1 3.1 151 3,135.1 2.9 30 613.5 1.7 457 9,529.8 3.0 De 25.1 A 50 24 899.3 3.7 35 1,357.1 14.0 61 2,359.0 8.3 56 2,226.4 11.5 145 5,604.5 5.7 176 6,410.0 6.0 56 2,201.9 6.3 553 21,058.3 6.5 De 50.1 A 100 26 2,061.3 8.5 20 1,507.9 15.6 30 2,477.9 8.7 31 2,504.5 12.9 94 7,538.3 7.7 150 12,469.7 11.7 46 4,006.1 11.4 397 32,565.9 10.1 De 100.1 A 250 11 1,992.8 8.2 9 1,208.1 12.5 13 2,059.3 7.2 15 2,465.4 12.7 60 9,401.7 9.5 76 11,844.6 11.1 35 6,013.3 17.1 219 34,985.3 10.9 De 250.1 A 500 9 3,385.9 13.9 1 500.0 5.2 5 1,694.3 6.0 3 1,343.0 6.9 24 9,181.5 9.3 30 10,760.6 10.1 17 6,625.7 18.9 89 33,491.0 10.4 De 500.1 A 1,000 1 1,000.0 4.1 0 0.0 0.0 5 3,695.0 13.0 1 510.0 2.6 12 8,740.3 8.9 14 10,689.9 10.0 5 3,211.1 9.1 38 27,846.3 8.6 De 1,000.1 A 2,000 0 0.0 0.0 2 3,416.4 35.2 1 2,000.0 7.0 1 1,300.0 6.7 6 9,780.0 9.9 17 26,546.2 24.8 5 6,809.7 19.4 32 49,852.3 15.5 De 2,000.1 A 2,500 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 2,500.0 12.9 1 2,023.4 2.1 0 0.0 0.0 2 4,547.8 12.9 4 9,071.1 2.8 De 2,500.1 A 3,000 1 3,000.0 12.3 0 0.0 0.0 1 2,800.0 9.8 0 0.0 0.0 3 9,000.0 9.1 1 3,000.0 2.8 0 0.0 0.0 6 17,800.0 5.5 De 3,000.1 A 5,000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 9,000.0 31.6 1 4,326.0 22.3 3 14,000.0 14.2 2 7,923.1 7.4 0 0.0 0.0 8 35,249.1 10.9 Mas de 5000 1 10,000.0 41.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1 15,000.0 15.2 1 8,000.0 7.5 0 0.0 0.0 3 33,000.0 10.2 SUB - TOTAL (US$) 334 24,321.9 308 9,694.6 405 28,473.3 375 19,356.2 1,297 98,459.2 1,588 106,970.3 388 35,144.3 4,695 322,419.8 PORCENTAJE 7.11 7.54 6.56 3.01 8.63 8.83 7.99 6.00 27.63 30.54 33.82 33.18 8.26 10.90 100.00 100.00 PLAZO (En Miles)  Hasta 15 días  De 16 hasta 30 días  De 31 hasta 60 días  De 61 hasta 90 días  De 91 hasta 180 días De 181 hasta 365 días Más de 365 días TOTAL Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   Cta Mto   GRAN TOTAL (C$) 393 906,525.2 360 369,922.5 463 1,394,097.6 435 930,942.0 1,510 5,053,219.9 1,763 4,124,742.3 420 1,319,330.5 5,344 14,098,780.1 PORCENTAJE 7.35 6.43 6.74 2.62 8.66 9.89 8.14 6.60 28.26 35.84 32.99 29.26 7.86 9.36 100.00 100.00 Fuente: Información de Estratificaciones de Depósitos reportada por las Instituciones Financiera Supervisadas