ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A AL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA PERIODO (Expresado en miles de córdobas)

2021 2020 ACTIVO            0.00 Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,366.85 20,095.98 Caja  168.92 803.33 Bancos 6,197.93 19,292.65 Depósitos Restringidos 0.00 0.00 Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos 0.00 0.00 Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados 0.00 0.00 Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral 0.00 0.00 Cartera a Costo Amortizado 58,548.15 49,596.52 Instrumentos de deuda 0.00 0.00 Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Depósitos  a Plazo en instituciones financieras 54,783.36 41,514.24 Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado 120.85 268.14 Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado 0.00 0.00 Cartera de Crédito, Neto 3,643.94 7,814.13 Créditos Vigentes 2,861.45 4,145.37 Créditos Renovados 635.78 3,596.25 Créditos Vencidos 0.00 0.00 Créditos en Cobro Judicial 0.00 0.00 Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos 146.72 72.51 Provisión de Cartera de Créditos 0.00 0.00 Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto 19,537.34 4,910.55 Otros Deudores, Neto 417.49 396.97 Activo Material 102,526.04 112,477.49 Propiedad, Planta y Equipo, Neto 102,526.04 112,477.49 Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto 99,967.20 101,443.11 Maquinaria y equipo industrial, Neto 0.00 0.00 Mobiliario y Equipo, Neto 1,097.14 1,646.72 Equipo de Computación, Neto 155.37 406.56 Vehículos, Neto 1,004.98 697.99 Equipos de operación, Neto 301.35 590.00 Construcciones en Curso, Neto 0.00 0.00 Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto 0.00 7,693.11 Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto 0.00 0.00 Activos intangibles  315.89 630.65 Bienes recibidos de recuperaciones, Neto 0.00 296.83 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 640.00 0.00 Activos fiscales 565.93 831.88 Otros Activos 282.05 3,531.48 TOTAL ACTIVOS 189,199.74 192,768.34 PASIVOS            0.00 Pasivos Financieros a Costo Amortizado 0.00 12,258.73 Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos 0.00 12,258.73 Pasivos por Operaciones de Reporto 0.00 0.00 Pasivos fiscales 904.87 970.48 Impuestos Diferidos 4,717.02 4,348.47 Pasivos por pagar y Provisiones 8,227.96 5,057.52 Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital 0.00 0.00 Otros Pasivos 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 13,849.86 22,635.19 PATRIMONIO            0.00 Fondos Propios  165,215.09 159,782.58 Capital Social Pagado 106,710.00 106,710.00 Aportes a capitalizar 1,026.18 879.68 Obligaciones Convertibles en Capital 0.00 0.00 Reservas Patrimoniales 11,406.09 11,093.58 Resultados Acumulados 41,783.18 39,938.51 Resultado del Ejercicio 4,289.63 1,160.82 Otro Resultado Integral Neto 73.31 74.94 Ajustes de Transición 10,061.48 10,275.63 TOTAL PATRIMONIO 175,349.88 170,133.16 CUENTAS CONTINGENTES 402,252.99 -651,810.07 Mercancias Almacenadas 376,813.90 395,908.26 Mercadería en Depósito Financiero 239,874.20 326,846.86 Mercadería en Depósito Fiscal 0.00 0.00 Mercadería en Depósito Corriente 136,939.70 69,061.41 Mercadería en Almacenamiento Simple 0.00 0.00 Seguros y Fianzas 779,066.89 1,047,718.34 Seguros 779,066.89 1,047,718.34 Fianzas 0.00 0.00 Deudores Contingentes 0.00 0.00 Acreedores Contingentes 0.00 0.00 CUENTAS DE ORDEN -438,221.09 550,696.29 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 Cuentas de Orden Deudoras -438,221.09 -550,696.29 Bienes de Uso Restringido 0.00 0.00 Certificados de Depósito en Circulación 239,874.20 326,846.86 Emisores de Bonos de Prenda 203,030.64 251,982.00 Inversiones dadas en Garantía 0.00 0.00 Otras Cuentas de Orden Deudoras 4,683.75 28,132.56 Tipo de cambio por US$1.00 =  C$ 35.3441 Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.